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Ccb Principal Dual Income Bond Fund C (531017)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 531017

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Dual Income Bond Fund C (531017). Nossos dados do CCB Principal Dual Income Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,560	1,560
Ações	19,160	19,160
Conversíveis	73,590	73,590
Outros	5,690	5,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,701	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,929	2,110
Índice Preço/Vendas	1,176	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,210	13,116
Retorno com dividendos	2,670	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	17,908	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	45,840	22,313
Tecnologia	14,950	19,278
Materiais Básicos	9,540	17,625
Consumo Não-Cíclico	7,230	13,597
Saúde	6,780	9,403
Utilidades	6,350	9,724
Consumo Cíclico	5,090	13,566
Serviços de Comunicação	2,970	4,714
Energia	1,260	9,436

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QINGDAO BAHEAL MEDICAL INC. BOND	-	4,14	-	-
SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD BOND	-	4,08	-	-
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND	-	3,91	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	3,31	-	-
BEIJING STRONG BIOTECHNOLOGIES, INC. BOND	-	2,74	-	-
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO.,LTD. BOND	-	2,73	-	-
IKD CO., LTD. BOND	-	2,70	-	-
SHU YU CIVILIAN PHARMACY CORP.,LTD. BOND	-	2,69	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2,65	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,52	1,94	2,84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,72	2,18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,59	2,07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,50	1,91	2,74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,62	2,06	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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