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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Lituânia

Emissor: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008451

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451). Nossos dados do CBL Eastern European Bond R Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,508	12,364
Corporativo	75,752	32,316
Governo	22,750	62,227
Derivativo	-0,009	20,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3,90	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3,87	-	-
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3,71	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3,71	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3,48	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3,47	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 8	XS2853544398	3,36	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3,35	-	-
WE Soda Investments Holding PLC 9.375%	-	3,34	-	-
B2 Impact ASA 6.763%	NO0013330522	3,34	-	-

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US 30	41.180,4	-1.044,9	-2,47%
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Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1805	+0,0342	+0,56%
EUR/Dólar	1,0903	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	147,85	-1,42	-0,95%
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GBP/BRL	7,3936	+0,0370	+0,50%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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HSBC Global Inves.	86,940	+0,371	+0,43%