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Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160875

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W7GB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Property Fund C (0P0000W7GB). Nossos dados do Capricorn Property Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,910	16,380	2,470
Ações	69,560	69,560	0,000
Título	12,500	13,390	0,890
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	3,890	3,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,386	10,435
Índice Preço/Valor Contábil	1,047	0,755
Índice Preço/Vendas	3,186	3,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,428	11,234
Retorno com dividendos	5,512	7,943
Crescimento de lucros em 5 anos	9,487	5,804

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,650	99,111
Tecnologia	9,190	4,655
Serviços Financeiros	5,650	3,787
Consumo Cíclico	3,920	2,864
Saúde	3,680	3,044
Industriais	3,450	3,603
Serviços de Comunicação	3,010	3,010
Consumo Não-Cíclico	2,110	2,110
Energia	1,360	1,360
Materiais Básicos	1,090	1,090
Utilidades	0,900	0,900

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	31,81	6,071	+1,10%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	14,12	6,35	-7,30%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,50	1,073	-0,06%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	5,99	1,013	0,01%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	4,15	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,77	1.236	-4,04%
Fortress Income	ZAE000248506	3,67	1.814	-4,38%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,53	408	-2,16%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,75	1.729	-2,48%
Resilient Property	ZAE000209557	2,37	5.670	-2,88%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,36B	0,29	15,64	13,55
Capricorn Premier Fund B	1,15B	1,50	11,76	6,99
Capricorn Managed Fund A	322,14M	2,52	11,46	6,74
Capricorn Managed Fund C	322,14M	2,65	12,29	7,55
Capricorn Property Fund A	253,9M	-2,63	11,76	0,46

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Ibovespa Futuros	132.100	+1.350	+1,03%
US 500	5.433,3	-237,6	-4,19%
US 30	40.832,6	-1.392,7	-3,30%
S&P 500 VIX	28,21	+6,70	+31,15%
Bitcoin Futuro	81.935,0	-4.005,0	-4,66%
Índice Dólar	101,830	-1,661	-1,60%

Petróleo Brent	70,06	-4,89	-6,52%
Petróleo WTI	66,88	-4,83	-6,74%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.010,88	-17,13	-1,67%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.128,71	-37,49	-1,18%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6155	-0,0452	-0,80%
EUR/BRL	6,1920	+0,0457	+0,74%
EUR/Dólar	1,1026	+0,0166	+1,53%
Dólar/JPY	146,06	-3,21	-2,15%
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GBP/BRL	7,3521	-0,0045	-0,06%
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Casas Bahia ON	8,36	-1,16	-12,18%
Magazine Luiza ON	11,58	+0,39	+3,49%
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Oi ON	0,94	-0,02	-2,08%
Weg ON	44,23	-0,67	-1,49%

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Vanguard Global B.	118,269	-0,032	-0,03%
Vanguard Target R.	55,78	+0,29	+0,52%
Samsung Korea Mid.	1.092,780	+1,190	+0,11%
Amundi Elite Mult.	5,425	+0,022	+0,41%
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