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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000124CW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Nossos dados do Capricorn Managed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,300	24,400	5,100
Ações	42,520	42,520	0,000
Título	33,460	33,680	0,220
Preferenciais	0,470	0,470	0,000
Outros	4,240	4,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,547	12,196
Índice Preço/Valor Contábil	2,297	1,879
Índice Preço/Vendas	2,043	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,920	8,442
Retorno com dividendos	2,743	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	9,538	10,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,610	22,663
Tecnologia	17,950	8,620
Serviços de Comunicação	10,080	12,652
Consumo Cíclico	10,070	12,091
Saúde	7,940	6,736
Imóveis	7,880	8,117
Industriais	7,180	5,968
Materiais Básicos	6,900	13,358
Consumo Não-Cíclico	5,790	9,160
Energia	2,840	2,281
Utilidades	1,760	1,049

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,23	6,071	+1,10%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	17,34	1,013	0,01%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	17,28	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,39	1,134	-1,42%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7,37	1,073	-0,06%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,95	1,248	-2,31%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	3,34	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,61	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,60	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	0,41	4.653,00	0,00%

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,36B	0,29	15,64	13,55
Capricorn Premier Fund B	1,15B	1,50	11,76	6,99
Capricorn Managed Fund C	322,14M	2,65	12,29	7,55
Capricorn Property Fund A	253,9M	-2,63	11,76	0,46
Capricorn Property Fund C	253,9M	-2,51	12,56	1,23

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Ibovespa Futuros	131.790	+1.040	+0,80%
US 500	5.428,3	-242,6	-4,28%
US 30	40.803,7	-1.421,6	-3,37%
S&P 500 VIX	28,29	+6,78	+31,52%
Bitcoin Futuro	81.880,0	-4.060,0	-4,72%
Índice Dólar	101,770	-1,721	-1,66%

Petróleo Brent	70,00	-4,95	-6,60%
Petróleo WTI	66,79	-4,92	-6,86%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.124,91	-41,29	-1,30%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6175	-0,0432	-0,76%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1036	+0,0176	+1,62%
Dólar/JPY	146,11	-3,16	-2,12%
GBP/Dólar	1,3100	+0,0093	+0,71%
GBP/BRL	7,3588	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9863	+0,0145	+0,37%

Petrobras PN	36,20	-1,00	-2,69%
Vale ON	55,28	-1,65	-2,90%
Casas Bahia ON	8,31	-1,21	-12,71%
Magazine Luiza ON	11,44	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	52,81	+0,61	+1,17%
Oi ON	0,94	-0,02	-2,08%
Weg ON	44,08	-0,82	-1,83%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Capricorn Managed.	1,688	-0,028	-1,64%
Mercer Multi-Asse.	132,010	+0,160	+0,12%
Fidelity Korea - .	1.888,030	+2,650	+0,14%
DWS Deutschland I.	326,760	-1,100	-0,34%
Schroder Asian As.	80,377	-0,009	-0,01%
Vanguard Emerging.	209,240	-0,607	-0,29%
Mediolanum BB Cou.	11,668	-0,036	-0,31%
Taishin China Equ.	115,740	+0,050	+0,04%