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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namíbia

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22/11 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000124CW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Nossos dados do Capricorn Managed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,640	11,920	0,280
Título	12,610	12,610	0,000
Outros	75,750	75,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,031	12,248
Índice Preço/Valor Contábil	1,529	1,860
Índice Preço/Vendas	1,076	1,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,864	6,287
Retorno com dividendos	3,718	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	9,609	12,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	12,614	9,134
Não alocado	11,639	7,019

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,086	0,02%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Principais fundos de ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,27B	8,82	12,72	13,40
Capricorn Premier Fund B	962,18M	11,93	12,76	7,60
Capricorn Managed Fund C	308,79M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund C	237,47M	29,49	14,92	3,98
Capricorn Property Fund A	237,47M	28,79	14,11	3,19

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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