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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 25,430 | 26,610 | 1,180 |
Ações | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Título | 72,390 | 90,440 | 18,050 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 50,853 | 16,817 |
Corporativo | 21,538 | 46,863 |
Não alocado | 25,432 | 18,233 |
Nº de participações compradas: 82
Nº de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia (Republic of) 3.8 | NA000A1Z5EA7 | 5,41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.55% | NA000A1Z5D94 | 5,36 | - | - | |
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29 | - | 5,25 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.26 | ZAG000101478 | 4,78 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A1HM708 | 4,61 | - | - | |
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus | - | 4,39 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,83 | 96,06 | +0,06% | |
Namibia (Republic of) 8.85% | NA000A1907G1 | 3,78 | - | - | |
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024 | - | 3,41 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A28ZAM0 | 3,21 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn High Yield Fund A | 5,14B | 7,15 | 8,41 | 8,26 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 5,14B | 6,83 | 7,99 | 7,83 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund A | 4,51B | 6,73 | 7,57 | 7,65 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 4,51B | 7,01 | 7,95 | 8,02 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1,37B | 15,31 | 15,19 | 10,73 |
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