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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4). Nossos dados do Capricorn High Yield Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,660	39,750	0,090
Título	60,350	62,850	2,500

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,677	15,213
Não alocado	38,192	16,811
Corporativo	15,131	49,937

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	4,09	-	-
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	4,09	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3,19	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3,02	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	2,57	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	2,56	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	2,54	-	-
Letshego Bank Namibia Ltd. 9.992%	NA000A3L6QR7	2,46	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,41	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund C	5,79B	1,41	9,28	8,78
Capricorn High Yield Fund A	5,79B	1,34	8,80	8,31
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,88B	1,24	7,99	7,70
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,88B	1,30	8,36	8,07
Capricorn Bond Fund C	1,41B	0,87	13,84	9,99

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US 30	41.234,9	-990,4	-2,35%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.747,5	-3.192,5	-3,71%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,74	-1,97	-2,75%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.023,00	-6,25	-0,61%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.176,56	+10,36	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6650	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1463	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0847	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	148,23	-1,04	-0,70%
GBP/Dólar	1,3024	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3796	+0,0230	+0,31%
CAD/BRL	3,9753	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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