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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namíbia

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1,016 0,000 0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Nossos dados do Capricorn Enhanced Cash Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,310	44,710	6,400
Título	61,690	77,920	16,230

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,735	16,817
Não alocado	38,313	18,233
Corporativo	15,952	46,863

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13,30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6,32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6,17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4,00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3,64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2,86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2,41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2,33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2,25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,14B	7,15	8,41	8,26
Capricorn High Yield Fund B	5,14B	6,83	7,99	7,83
Capricorn High Yield Fund C	5,14B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,51B	6,73	7,57	7,65
Capricorn Bond Fund C	1,37B	15,31	15,19	10,73

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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