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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namíbia

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1,013 0,000 0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7GE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Nossos dados do Capricorn Enhanced Cash Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,740	48,780	0,040
Título	49,130	49,590	0,460
Preferenciais	2,130	2,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,739	16,811
Governo	41,399	15,213
Corporativo	9,862	49,937

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7,56	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4,29	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	3,75	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/10Jan25)	-	3,33	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2,13	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/10Jan25)	-	2,00	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/24Jan25)	-	1,95	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	1,89	-	-
Paratus Namibia Holdings Ltd 10.483%	NA000A3LZ047	1,88	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/01Nov24)	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,79B	1,34	8,80	8,31
Capricorn High Yield Fund B	5,79B	1,28	8,37	7,88
Capricorn High Yield Fund C	5,79B	1,41	9,28	8,78
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,88B	1,24	7,99	7,70
Capricorn Bond Fund C	1,41B	0,87	13,84	9,99

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US 30	41.259,4	-965,9	-2,29%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.615,0	-3.325,0	-3,87%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,63	-2,08	-2,90%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.022,50	-6,75	-0,66%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.182,55	+16,35	+0,52%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1501	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0851	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,17	-1,10	-0,74%
GBP/Dólar	1,3026	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,3801	+0,0235	+0,32%
CAD/BRL	3,9768	+0,0050	+0,13%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
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