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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namíbia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nossos dados do Capricorn Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	7,340	7,340	0,000
Título	93,640	93,650	0,010
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,553	12,101
Índice Preço/Valor Contábil	3,183	1,697
Índice Preço/Vendas	2,272	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,519	20,662
Retorno com dividendos	1,922	5,628
Crescimento de lucros em 5 anos	9,525	9,359

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,209	59,550
Não alocado	-1,183	11,365
Corporativo	0,472	33,471

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,38	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,25	95,31	-0,37%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	7,21	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6,99	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6,84	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	6,46	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	6,06	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6,04	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,35	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,79B	1,34	8,80	8,31
Capricorn High Yield Fund B	5,79B	1,28	8,37	7,88
Capricorn High Yield Fund C	5,79B	1,41	9,28	8,78
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,88B	1,24	7,99	7,70
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,88B	1,30	8,36	8,07

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.470,6	-200,3	-3,53%
US 30	41.226,4	-998,9	-2,37%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.665,0	-3.275,0	-3,81%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,78	-1,93	-2,69%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.022,50	-6,75	-0,66%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.183,55	+17,35	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1539	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0865	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	148,01	-1,26	-0,84%
GBP/Dólar	1,3034	+0,0027	+0,21%
GBP/BRL	7,3855	+0,0289	+0,39%
CAD/BRL	3,9787	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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APS Diversified B.	1,039	+0,003	+0,25%
Handelsbanken Glo.	922,800	-5,480	-0,59%
SAFRA FUNDO DE IN.	452,597	+0,220	+0,05%
UBS CH Institutio.	2.576,310	+8,560	+0,33%