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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namíbia

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W7G9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Nossos dados do Capricorn Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	4,080	0,050
Título	87,780	87,780	0,000
Outros	8,190	8,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,781	59,474
Não alocado	4,032	11,007

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,88	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,86	95,92	+0,16%
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A28ZAM0	7,00	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6,85	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,39	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,98	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,23	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A3KQVV6	4,95	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	4,68	-	-

Principais fundos de títulos por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,14B	7,15	8,41	8,26
Capricorn High Yield Fund B	5,14B	6,83	7,99	7,83
Capricorn High Yield Fund C	5,14B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,51B	6,73	7,57	7,65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,51B	7,01	7,95	8,02

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US 30	44.923,5	+63,2	+0,14%
S&P 500 VIX	14,08	-0,02	-0,14%
Bitcoin Futuro	95.905,0	+3.235,0	+3,49%
Índice Dólar	106,180	-0,788	-0,74%

Petróleo Brent	72,61	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,06	+0,29	+0,42%
Café Contrato C	317,88	+9,03	+2,92%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.189,50	-46,50	-0,50%
Ouro	2.677,39	+31,09	+1,17%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8144	+0,0049	+0,08%
EUR/BRL	6,1352	+0,0413	+0,68%
EUR/Dólar	1,0553	+0,0067	+0,64%
Dólar/JPY	151,32	-1,77	-1,16%
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CAD/BRL	4,1405	+0,0067	+0,16%

Petrobras PN	39,31	+0,18	+0,46%
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Casas Bahia ON	4,00	-0,09	-2,20%
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IRB Brasil ON	40,93	+0,18	+0,44%
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