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Caixabank Renta Fija Flexible Estándar Fi (138219003)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219003

Classe de Ativo: Título

Holdings 138219003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI (138219003). Nossos dados do Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,41	7,41
Título	88,62	88,62
Conversíveis	3,96	3,96
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,50	17,90
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	1,90
Índice Preço/Vendas	0,39	2,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,78	121,13
Retorno com dividendos	6,82	3,82
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,05

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,97	43,26
Corporativo	41,89	35,01
Não alocado	7,41	10,92
Securitizado	4,76	8,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,39	99,35	+0,21%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,07	142,29	+0,25%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,65	97,48	+0,09%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,30	90,260	+0,20%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,71	99,28	+0,22%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,49	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	3,46	99,601	-0,02%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	2,92	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,87	100,560	-0,03%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,46B	0,47	2,40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,46B	0,46	2,30	0,54
Caixabank Monetario Plus FI	20,46B	0,39	1,92	0,42
Caixabank Monetario Premium FI	20,46B	0,42	2,10	0,48
Caixabank Monetario Cartera FI	20,46B	0,48	2,45	0,68

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
US 500	5.382,8	-288,1	-5,08%
US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1051	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	145,96	-0,10	-0,07%
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Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
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Bancoposta Obblig.	5,342	-0,002	-0,04%
Danica Balance Mi.	274,780	-11,830	-4,13%
Im 93 Renta FI	14,59	-0,04	-0,27%
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Harvest Credit Bo.	1,296	+0,002	+0,18%
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