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Btg Pactual Master Cash Ie Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000U8T1)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRMIE1CTF004

S/N: 11.110.904/0001-96

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U8T1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P0000U8T1). Nossos dados do BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,030	35,070	0,040
Título	64,970	64,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,036	73,603
Não alocado	-0,036	6,292

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	35,07	-	-
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	20,22	0,079	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	13,52	-0,006	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,43	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	11,11	0,049	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	2,81	0,002	0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,38	16.152,770	+0,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,28	16.084,000	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	1,21	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BR00R7CTF002	19,17B	0,95	12,62	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	20,53B	2,00	12,13	9,02
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7,38B	9,25	12,32	9,27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5,21B	2,01	12,62	8,95
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3,54B	2,44	14,36	10,98

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US 30	40.997,4	-1.227,9	-2,91%
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Índice Dólar	101,217	-2,274	-2,20%

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Dólar/BRL	5,6165	-0,0442	-0,78%
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