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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nossos dados do Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	5,200	3,570
Título	94,610	100,770	6,160
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	3,460	3,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,936
Índice Preço/Vendas	-	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,118
Retorno com dividendos	-	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,784	44,448
Corporativo	27,385	34,672
Securitizado	8,453	8,771
Não alocado	1,616	11,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,09	-	-
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	3,08	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,83	88,890	+0,50%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,76	81,23	+0,37%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,73	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,73	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,72	100,910	+0,08%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,67	97,09	+0,12%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,54	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,40	96,65	+0,58%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,38B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	8,91B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,76B	0,25	2,43	0,49

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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