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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nossos dados do Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,140	103,140	6,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,374
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,949
Índice Preço/Vendas	-	2,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,410
Retorno com dividendos	-	4,025
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,883	45,900
Corporativo	26,926	34,250
Securitizado	8,332	8,820
Não alocado	-0,761	12,049

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,21	104,700	+0,24%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,010	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	80,00	+0,05%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	100,150	-0,15%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,66	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,53B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,64B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,64B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,64B	3,80	2,32	0,47

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Ibovespa	120.930	-1.720	-1,40%
Ibovespa Futuros	121.735	-1.765	-1,43%
US 500	5.952,9	+3,1	+0,05%
US 30	43.200,2	-21,2	-0,05%
S&P 500 VIX	15,97	-0,15	-0,93%
Bitcoin Futuro	100.755,0	+630,0	+0,63%
Índice Dólar	108,830	-0,086	-0,08%

Petróleo Brent	81,28	-0,75	-0,91%
Petróleo WTI	77,84	-0,87	-1,11%
Café Contrato C	327,05	-3,40	-1,03%
Soja Chicago	1.019,88	-22,12	-2,12%
Cacau NY	10.468,00	-353,00	-3,26%
Ouro	2.747,34	+29,54	+1,09%
Açúcar NY nº11	18,40	+0,39	+2,17%

Dólar/BRL	6,0545	+0,0447	+0,74%
EUR/BRL	6,2383	+0,0540	+0,87%
EUR/Dólar	1,0300	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	155,27	-1,11	-0,71%
GBP/Dólar	1,2231	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,4074	+0,0488	+0,66%
CAD/BRL	4,2056	+0,0141	+0,34%

Petrobras PN	36,96	-0,33	-0,88%
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Casas Bahia ON	2,81	-0,09	-3,10%
Magazine Luiza ON	5,96	-0,41	-6,44%
IRB Brasil ON	49,76	-1,29	-2,53%
Oi ON	1,41	-0,01	-0,70%
Weg ON	53,50	-0,66	-1,22%

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