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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 435,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nossos dados do Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	2,730	1,220
Título	94,960	100,150	5,190
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	3,250	3,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,952
Índice Preço/Vendas	-	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,745
Retorno com dividendos	-	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,460	46,101
Corporativo	26,781	34,578
Securitizado	8,723	8,835
Não alocado	1,505	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,45	-	-
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	2,76	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,18	105,740	+0,11%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,74	89,670	+0,25%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,69	83,40	+0,25%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,63	102,420	+0,22%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,62	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,62	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,57	96,72	+0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	29,89B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,08B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,47B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,47B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,47B	3,27	2,10	0,42

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US 30	44.921,0	+60,7	+0,14%
S&P 500 VIX	14,12	+0,02	+0,14%
Bitcoin Futuro	95.942,5	+3.272,5	+3,53%
Índice Dólar	106,197	-0,771	-0,72%

Petróleo Brent	72,64	+0,32	+0,44%
Petróleo WTI	69,13	+0,36	+0,52%
Café Contrato C	317,95	+9,10	+2,95%
Soja Chicago	991,12	+7,12	+0,72%
Cacau NY	9.170,50	-65,50	-0,71%
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Açúcar NY nº11	21,67	+0,10	+0,46%

Dólar/BRL	5,8179	+0,0085	+0,15%
EUR/BRL	6,1387	+0,0449	+0,74%
EUR/Dólar	1,0552	+0,0066	+0,62%
Dólar/JPY	151,45	-1,65	-1,08%
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GBP/BRL	7,3585	+0,0539	+0,74%
CAD/BRL	4,1430	+0,0092	+0,22%

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Casas Bahia ON	4,01	-0,08	-1,96%
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Oi ON	1,77	+0,08	+4,73%
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