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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nossos dados do Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,030	103,540	0,510
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Outros	3,570	3,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,905
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,896
Índice Preço/Vendas	-	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,176
Retorno com dividendos	-	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,442	43,250
Corporativo	27,892	34,707
Securitizado	8,689	8,896
Não alocado	-7,349	11,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,27	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,01	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,94	102,310	+0,27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,87	88,770	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,81	79,84	+0,42%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,79	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,77	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,71	101,050	+0,56%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,71	97,66	+0,15%
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	34,23B	0,42	2,30	0,37
LU0423950210	9,09B	0,45	2,41	0,52
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,89B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,89B	0,43	2,36	0,46
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,89B	0,47	2,52	0,52

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US 500	5.264,1	-132,5	-2,46%
US 30	39.472,8	-1.073,1	-2,65%
S&P 500 VIX	37,18	+7,16	+23,85%
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Índice Dólar	101,872	+0,077	+0,08%

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Eastspring Invest.	7,422	-0,148	-1,96%
GVC Gaesco Renta .	11,253	-0,010	-0,09%
Fondsfinans Globa.	2.020,606	-24,110	-1,18%
Fidelity Funds - .	20,210	-0,230	-1,13%