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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001591G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001591G). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	15,380	12,560
Título	97,180	98,080	0,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,270
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,392
Índice Preço/Vendas	2,632	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,157
Retorno com dividendos	0,394	1,768
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,127

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,179	71,807
Derivativo	-0,144	7,630
Não alocado	2,965	10,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	102,810	+0,86%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	100,540	+0,99%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,400	+0,34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	-0,32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	89,220	+0,30%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,250	+0,15%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,47	+0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	86,680	+0,56%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,25	+0,25%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,390	+0,40%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,19B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	1,10	-3,61	1,07

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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