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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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90,510 -0,100 -0,11%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001591G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	90,510	90,510	90,510	90,510	-0,11%
07.01.2025	90,610	90,610	90,610	90,610	-0,18%
06.01.2025	90,770	90,770	90,770	90,770	-0,02%
03.01.2025	90,790	90,790	90,790	90,790	-0,49%
02.01.2025	91,240	91,240	91,240	91,240	0,02%
31.12.2024	91,220	91,220	91,220	91,220	-0,04%
30.12.2024	91,260	91,260	91,260	91,260	0,19%
27.12.2024	91,090	91,090	91,090	91,090	-0,23%
23.12.2024	91,300	91,300	91,300	91,300	-0,20%
20.12.2024	91,480	91,480	91,480	91,480	0,08%
19.12.2024	91,410	91,410	91,410	91,410	-0,37%
18.12.2024	91,750	91,750	91,750	91,750	-0,18%
17.12.2024	91,920	91,920	91,920	91,920	0,03%
16.12.2024	91,890	91,890	91,890	91,890	-0,05%
13.12.2024	91,940	91,940	91,940	91,940	-0,47%
12.12.2024	92,370	92,370	92,370	92,370	-0,39%
11.12.2024	92,730	92,730	92,730	92,730	0,02%
10.12.2024	92,710	92,710	92,710	92,710	0,03%
09.12.2024	92,680	92,680	92,680	92,680	0,02%

Alta: 92,730

Baixa: 90,510

Diferença: 2,220

Média: 91,562

Var%: -2,320

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