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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001591G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	91,230	91,230	91,230	91,230	0,04%
19.02.2025	91,190	91,190	91,190	91,190	-0,45%
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13.02.2025	91,900	91,900	91,900	91,900	0,54%
12.02.2025	91,410	91,410	91,410	91,410	-0,28%
11.02.2025	91,670	91,670	91,670	91,670	-0,61%
10.02.2025	92,230	92,230	92,230	92,230	0,16%
07.02.2025	92,080	92,080	92,080	92,080	-0,04%
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04.02.2025	91,750	91,750	91,750	91,750	-0,13%
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31.01.2025	91,370	91,370	91,370	91,370	0,47%
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23.01.2025	90,600	90,600	90,600	90,600	-0,24%
22.01.2025	90,820	90,820	90,820	90,820	0,02%

Alta: 92,230

Baixa: 90,450

Diferença: 1,780

Média: 91,386

Var%: 0,474

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