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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001591G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001591G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	91,220	91,220	91,220	91,220	0,18%
20.11.2024	91,060	91,060	91,060	91,060	-0,15%
19.11.2024	91,200	91,200	91,200	91,200	0,14%
18.11.2024	91,070	91,070	91,070	91,070	-0,15%
15.11.2024	91,210	91,210	91,210	91,210	0,22%
14.11.2024	91,010	91,010	91,010	91,010	0,32%
13.11.2024	90,720	90,720	90,720	90,720	-0,02%
12.11.2024	90,740	90,740	90,740	90,740	-0,03%
11.11.2024	90,770	90,770	90,770	90,770	0,36%
08.11.2024	90,440	90,440	90,440	90,440	0,51%
07.11.2024	89,980	89,980	89,980	89,980	-0,10%
06.11.2024	90,070	90,070	90,070	90,070	0,17%
05.11.2024	89,920	89,920	89,920	89,920	-0,24%
04.11.2024	90,140	90,140	90,140	90,140	0,02%
31.10.2024	90,120	90,120	90,120	90,120	-0,10%
30.10.2024	90,210	90,210	90,210	90,210	-0,45%
29.10.2024	90,620	90,620	90,620	90,620	-0,36%
28.10.2024	90,950	90,950	90,950	90,950	0,03%
25.10.2024	90,920	90,920	90,920	90,920	-0,37%
24.10.2024	91,260	91,260	91,260	91,260	0,44%
23.10.2024	90,860	90,860	90,860	90,860	0,01%

Alta: 91,260

Baixa: 89,920

Diferença: 1,340

Média: 90,690

Var%: 0,407

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