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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001636C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,980	65,030	48,050
Título	82,480	171,300	88,820
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,567	48,168
Derivativo	22,980	37,909
Corporativo	27,102	57,777
Securitizado	13,481	22,389
Não alocado	-35,669	27,666

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 642

Nº de participações vendidas: 144

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	22,28	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	8,60	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,76	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4,64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,57	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2,79	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2,69	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,46	-	-

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
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