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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001636C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,010	115,700	8,690
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,756	45,215
Corporativo	38,208	57,024
Não alocado	-9,247	24,840
Derivativo	0,509	36,840
Securitizado	15,037	21,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 364

Nº de participações vendidas: 97

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.125%	-	4,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,45	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,00	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2,93	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2,76	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,53	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,35	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,07	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,92	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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