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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001636C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001636C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	10.441,000	10.441,000	10.441,000	10.441,000	-0,10%
08.01.2025	10.451,000	10.451,000	10.451,000	10.451,000	0,02%
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06.01.2025	10.468,000	10.468,000	10.468,000	10.468,000	-0,14%
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30.12.2024	10.493,000	10.493,000	10.493,000	10.493,000	0,29%
27.12.2024	10.463,000	10.463,000	10.463,000	10.463,000	-0,15%
23.12.2024	10.479,000	10.479,000	10.479,000	10.479,000	-0,14%
20.12.2024	10.494,000	10.494,000	10.494,000	10.494,000	0,14%
19.12.2024	10.479,000	10.479,000	10.479,000	10.479,000	-0,39%
18.12.2024	10.520,000	10.520,000	10.520,000	10.520,000	-0,44%
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Alta: 10.647,000

Baixa: 10.441,000

Diferença: 206,000

Média: 10.517,895

Var%: -1,861

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