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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9Y3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y3). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,870	49,180	42,310
Título	91,210	145,420	54,210
Conversíveis	1,930	1,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,146	22,986
Índice Preço/Valor Contábil	0,773	1,031
Índice Preço/Vendas	0,428	0,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,951	6,615
Retorno com dividendos	6,188	5,615
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	16,599

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,222	68,141
Governo	44,138	14,454
Derivativo	-1,587	58,205
Não alocado	-31,702	14,408

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,12B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-

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US 30	42.009,3	-625,9	-1,47%
S&P 500 VIX	19,76	+1,69	+9,35%
Bitcoin Futuro	94.137,5	+1.707,5	+1,85%
Índice Dólar	109,405	+0,401	+0,37%

Petróleo Brent	78,57	+1,65	+2,15%
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Soja Chicago	1.003,38	+4,38	+0,44%
Cacau NY	10.670,50	-256,50	-2,35%
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Açúcar NY nº11	19,14	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	6,1126	+0,0754	+1,25%
EUR/BRL	6,2640	+0,0489	+0,79%
EUR/Dólar	1,0250	-0,0049	-0,48%
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