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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	157,250	157,250	157,250	157,250	-0,06%
08.01.2025	157,350	157,350	157,350	157,350	0,03%
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03.01.2025	157,970	157,970	157,970	157,970	-0,14%
02.01.2025	158,190	158,190	158,190	158,190	-0,01%
31.12.2024	158,200	158,200	158,200	158,200	-0,08%
30.12.2024	158,320	158,320	158,320	158,320	0,32%
27.12.2024	157,820	157,820	157,820	157,820	-0,06%
23.12.2024	157,910	157,910	157,910	157,910	-0,19%
20.12.2024	158,210	158,210	158,210	158,210	0,16%
19.12.2024	157,950	157,950	157,950	157,950	-0,42%
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17.12.2024	159,300	159,300	159,300	159,300	-0,04%
16.12.2024	159,360	159,360	159,360	159,360	0,03%
13.12.2024	159,310	159,310	159,310	159,310	-0,28%
12.12.2024	159,750	159,750	159,750	159,750	-0,30%
11.12.2024	160,230	160,230	160,230	160,230	-0,10%
10.12.2024	160,390	160,390	160,390	160,390	-0,05%

Alta: 160,390

Baixa: 157,250

Diferença: 3,140

Média: 158,483

Var%: -2,007

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