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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	157,940	157,940	157,940	157,940	-0,05%
20.11.2024	158,020	158,020	158,020	158,020	-0,14%
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15.11.2024	157,990	157,990	157,990	157,990	-0,04%
14.11.2024	158,050	158,050	158,050	158,050	0,03%
13.11.2024	158,010	158,010	158,010	158,010	-0,13%
12.11.2024	158,220	158,220	158,220	158,220	-0,47%
11.11.2024	158,970	158,970	158,970	158,970	0,07%
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05.11.2024	158,100	158,100	158,100	158,100	0,05%
04.11.2024	158,020	158,020	158,020	158,020	0,14%
31.10.2024	157,800	157,800	157,800	157,800	-0,11%
30.10.2024	157,980	157,980	157,980	157,980	-0,09%
29.10.2024	158,130	158,130	158,130	158,130	-0,02%
28.10.2024	158,160	158,160	158,160	158,160	-0,08%
25.10.2024	158,290	158,290	158,290	158,290	-0,16%
24.10.2024	158,550	158,550	158,550	158,550	0,21%

Alta: 158,970

Baixa: 157,640

Diferença: 1,330

Média: 158,175

Var%: -0,171

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