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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,100	0,060
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,045	15,371
Índice Preço/Valor Contábil	0,953	0,926
Índice Preço/Vendas	3,736	3,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,448	11,084
Retorno com dividendos	4,093	4,423
Crescimento de lucros em 5 anos	5,838	9,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	90,781

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.250,0	-0,71%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.108,0	-0,85%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	38,460	+0,79%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,120	-0,47%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	148.500	-0,27%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	33.95	+0.74%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	77,30	+2,18%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	166.700	-0,30%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	129.400	+1,09%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	91.000	-0,76%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	375,64M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	353,07M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	153,35M	0,61	-6,73	2,40
SSF Emerging Markets Opportunities	38,18M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	33,37M	24,80	-5,50	4,12

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US 30	44.804,5	-55,8	-0,12%
S&P 500 VIX	14,42	+0,32	+2,27%
Bitcoin Futuro	94.765,0	+2.095,0	+2,26%
Índice Dólar	106,489	-0,479	-0,45%

Petróleo Brent	72,62	+0,30	+0,41%
Petróleo WTI	69,09	+0,32	+0,47%
Café Contrato C	316,75	+7,90	+2,56%
Soja Chicago	988,75	+4,75	+0,48%
Cacau NY	9.174,00	-62,00	-0,67%
Ouro	2.671,01	+24,71	+0,93%
Açúcar NY nº11	21,88	+0,31	+1,44%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0514	+0,0028	+0,27%
Dólar/JPY	151,56	-1,54	-1,01%
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