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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,130	0,000
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,189	14,955
Índice Preço/Valor Contábil	0,867	0,902
Índice Preço/Vendas	3,654	3,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,214	10,870
Retorno com dividendos	4,923	4,554
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	8,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,250	90,966
Serviços Financeiros	0,750	0,375

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.258,5	-0,71%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	34,550	+1,02%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.173,0	+0,70%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	122.600	-0,89%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	92.700	-0,64%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	140.500	+0,29%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,070	-0,48%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	151.000	+0,87%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	70.55	-0.14%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	143.500	+1,56%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	385,96M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330,41M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	153,84M	3,51	-7,19	1,08
Craton Capital Precious Metal B Inc	35,62M	14,42	-5,90	3,07
Craton Capital Precious Metal E	35,62M	14,48	-5,39	3,57

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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