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B&i Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

Liechtenstein

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q1P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6). Nossos dados do B&I Asian Real Estate Securities Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,100	0,060
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,045	15,371
Índice Preço/Valor Contábil	0,953	0,926
Índice Preço/Vendas	3,736	3,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,448	11,084
Retorno com dividendos	4,093	4,423
Crescimento de lucros em 5 anos	5,838	9,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	90,781

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	7,79	1.257,0	+0,92%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	4,83	2.108,5	+0,86%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,76	37,250	+0,54%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,16	2,110	0,00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,93	150.500	+1,35%
Link Real Estate	HK0823032773	3,82	32,95	-1,64%
SHK Prop	HK0016000132	3,71	76,30	-1,10%
Orix JREIT	JP3040880001	3,68	166.900	+0,24%
GLP J-REIT	JP3047510007	3,63	128.100	+0,31%
Japan Retail	JP3039710003	3,61	90.700	+0,44%

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	372,91M	11,97	7,28	9,54
LLB QI Equities Global Passive USD2	350,44M	12,10	7,64	9,87
BI Asian Real Estate Securities Fun	151,89M	-4,00	-8,17	1,94
SSF Emerging Markets Opportunities	38,02M	13,29	-0,09	4,00
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,79M	24,80	-5,50	4,12

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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