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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,780	11,250	2,470
Ações	79,730	79,740	0,010
Título	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	11,400	11,430	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,632	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,575	2,476
Índice Preço/Vendas	2,126	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,815	10,152
Retorno com dividendos	1,919	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,073	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,680	20,453
Saúde	16,160	12,604
Serviços Financeiros	14,050	15,288
Serviços de Comunicação	11,160	7,527
Consumo Cíclico	11,110	12,352
Industriais	9,950	11,985
Consumo Não-Cíclico	6,150	7,852
Materiais Básicos	3,190	6,800
Imóveis	0,980	3,014
Energia	0,920	3,351
Utilidades	0,660	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,67	413,200	-0,47%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,38	-	-
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	7,66	49,780	+0,16%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,01	5,374	+0,07%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,70	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	6,18	15,540	-0,19%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,04	596,500	-0,45%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5,77	-	-
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	5,21	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	5,21	25,300	+0,12%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,68M	1,97	4,62	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,68M	-0,06	3,52	3,96

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Ibovespa Futuros	130.502	-218	-0,17%
US 500	6.017,1	-4,5	-0,08%
US 30	44.878,5	+18,2	+0,04%
S&P 500 VIX	14,17	+0,07	+0,50%
Bitcoin Futuro	94.960,0	+2.290,0	+2,47%
Índice Dólar	106,340	-0,628	-0,59%

Petróleo Brent	72,64	+0,32	+0,44%
Petróleo WTI	69,15	+0,38	+0,55%
Café Contrato C	319,70	+10,85	+3,51%
Soja Chicago	990,88	+6,88	+0,70%
Cacau NY	9.271,50	+35,50	+0,38%
Ouro	2.673,31	+27,01	+1,02%
Açúcar NY nº11	21,72	+0,15	+0,70%

Dólar/BRL	5,8247	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,1348	+0,0409	+0,67%
EUR/Dólar	1,0534	+0,0048	+0,46%
Dólar/JPY	151,58	-1,52	-0,99%
GBP/Dólar	1,2628	+0,0060	+0,47%
GBP/BRL	7,3575	+0,0528	+0,72%
CAD/BRL	4,1440	+0,0102	+0,25%

Petrobras PN	39,19	+0,06	+0,15%
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Oi ON	1,79	+0,10	+5,92%
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