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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	3,700	2,200
Ações	86,920	86,930	0,010
Título	0,160	0,160	0,000
Outros	11,400	11,440	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,055	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	2,701	2,522
Índice Preço/Vendas	2,170	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,566	10,281
Retorno com dividendos	1,887	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	12,684	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,720	19,436
Saúde	16,320	11,669
Serviços Financeiros	14,480	16,007
Consumo Cíclico	12,460	12,086
Serviços de Comunicação	11,620	7,487
Industriais	8,960	12,136
Consumo Não-Cíclico	5,760	7,197
Materiais Básicos	2,520	6,937
Imóveis	0,900	2,805
Utilidades	0,700	3,062
Energia	0,570	5,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	9,01	354,710	-3,75%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	7,94	-	-
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	7,58	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,34	4,874	0,00%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	7,01	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	6,80	150,680	-3,61%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,39	562,730	-0,02%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	6,35	-	-
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	5,96	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,94	14,720	-1,14%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,74M	7,32	4,79	2,95
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,24M	-1,78	3,00	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.375,4	-21,2	-0,39%
US 30	40.338,3	-207,6	-0,51%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.795,0	+1.295,0	+1,57%
Índice Dólar	101,637	-0,158	-0,16%

Petróleo Brent	68,78	-1,36	-1,94%
Petróleo WTI	65,60	-1,35	-2,02%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.006,63	-5,38	-0,53%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.120,95	-0,75	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
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EUR/Dólar	1,1063	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	145,85	-0,21	-0,14%
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GBP/BRL	7,3638	-0,0123	-0,17%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Fondo Profuturo S.	16,673	+0,075	+0,45%
Nikko Lasalle Glo.	2.174,000	-18,000	-0,82%
Allianz Actions F.	1.692,330	-5,470	-0,32%
TD Dividend Growt.	47,600	-1,690	-3,43%
TRAM Pendapatan T.	1,315	0,000	0,00%
Dynamic Power Ame.	13,068	-1,105	-7,79%