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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Classe de Ativo: Título

Holdings 113200036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Nossos dados do BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,59	28,24	0,65
Título	72,41	72,41	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,98	21,92
Não alocado	21,63	20,06
Securitizado	1,87	4,39
Corporativo	0,52	45,51

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	13,11	99,500	+0,01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	12,96	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,37	98,618	+0,05%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	8,21	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	8,16	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	8,03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.351%	ES0L02411087	5,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4,82	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	3,97	99,91	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,93	101,40	+0,02%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-
BBVA Bonos Duracion FI	123,86M	0,15	-1,11	-0,37

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