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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Classe de Ativo: Título

Holdings 113200036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Nossos dados do BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,37	27,37	0,00
Título	72,63	72,63	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,42	22,47
Não alocado	20,06	21,16
Securitizado	0,51	3,98

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.895%	ES0L02505094	13,87	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	13,46	99,321	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.169%	ES0000012F92	11,53	-	-
Spain (Kingdom of) 3.49%	ES0L02504113	8,70	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	8,47	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5,17	-	-
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02506068	4,23	-	-
Spain (Kingdom of) 2.831%	ES0L02502075	3,74	-	-
Spain (Kingdom of) 2.971%	ES0L02503073	3,57	-	-
European Union 2.751%	EU000A3L48E6	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,46B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
CX Patrimoni Plus FI	722,23M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,09M	0,41	1,03	-
BBVA Bonos Duracion FI	121,37M	0,14	-0,88	-0,33

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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