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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114341037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI (0P00000VT1). Nossos dados do BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,860	24,160	6,300
Título	82,150	82,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,090	13,260
Não alocado	5,660	41,728
Derivativo	1,249	3,753

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	8,89	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	8,70	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8,69	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	8,64	-	-
United States Treasury Bills 5.289%	-	7,53	-	-
United States Treasury Bills 5.069%	-	6,61	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	6,59	-	-
United States Treasury Bills 5.237%	-	6,44	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,76	-	-
United States Treasury Bills	-	4,42	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,68B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,3B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,27B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	699,26M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,96M	1,64	0,94	-

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US 30	44.725,3	-135,0	-0,30%
S&P 500 VIX	14,67	+0,57	+4,04%
Bitcoin Futuro	97.495,0	+4.825,0	+5,21%
Índice Dólar	105,930	-1,038	-0,97%

Petróleo Brent	71,87	-0,45	-0,62%
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Dólar/BRL	5,8893	+0,0798	+1,37%
EUR/BRL	6,2305	+0,1367	+2,24%
EUR/Dólar	1,0574	+0,0088	+0,84%
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