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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nossos dados do Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,610	15,610
Ações	1,290	1,290
Título	82,210	82,210
Conversíveis	0,530	0,530
Preferenciais	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,832	17,037
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	2,226
Índice Preço/Vendas	2,876	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,687	9,785
Retorno com dividendos	1,432	2,713
Crescimento de lucros em 5 anos	9,784	11,025

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	15,497
Serviços Financeiros	13,160	27,999
Consumo Cíclico	11,420	12,061
Saúde	10,100	9,061
Serviços de Comunicação	9,370	5,444
Industriais	7,260	14,949
Consumo Não-Cíclico	5,520	19,124
Energia	3,160	6,265
Utilidades	2,510	4,716
Imóveis	2,090	5,803
Materiais Básicos	1,670	6,497

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,60	100,147	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,51	99,321	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,84	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,73	101,140	+0,24%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,55	100,330	-0,02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,81	100,01	0,00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,79	100,058	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,79	100,430	+0,12%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,77	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,77	99,73	0,00%

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2,67B	0,25	2,16	0,37
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2,67B	0,23	2,07	0,31
ODDO BHF Money Market G-EUR	2,67B	0,25	2,16	0,37
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2,67B	0,25	2,08	0,32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106,39M	1,76	-4,53	-0,21

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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