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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000OYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nossos dados do Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,170	14,200	0,030
Ações	2,150	2,150	0,000
Título	82,710	82,710	0,000
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,559	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	1,596	2,253
Índice Preço/Vendas	1,064	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,506	9,741
Retorno com dividendos	3,098	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	10,382	11,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,800	15,979
Serviços Financeiros	20,350	46,097
Tecnologia	17,770	12,706
Consumo Cíclico	10,990	12,062
Saúde	6,780	6,100
Serviços de Comunicação	6,690	7,799
Materiais Básicos	6,490	7,194
Utilidades	3,600	4,994
Consumo Não-Cíclico	1,870	8,323
Imóveis	1,650	2,299

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,96	100,150	+0,07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,86	98,618	+0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3,53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2,81	100,530	+0,15%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2,15	181,94	+1,00%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2,00	99,955	0,00%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	1,97	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1,97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,96	99,49	+0,05%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2,54B	2,96	1,78	0,25
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2,54B	3,04	1,86	0,30
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2,54B	2,96	1,77	0,24
ODDO BHF Money Market G-EUR	2,54B	3,04	1,85	0,30
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106,79M	0,91	-4,83	-0,12

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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