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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68234063

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,850	103,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	-	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	4,994
Retorno com dividendos	-	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,121	65,146
Governo	20,725	29,182
Não alocado	-3,922	7,665
Derivativo	0,077	0,935

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,22	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,96	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,82	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	3,06	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,63	-	-
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2348422424	2,59	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,58	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,25	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	788,26M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	788,26M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	788,26M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	788,26M	-0,33	2,20	3,03
LU2097826932	341,04M	0,55	0,73	-

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Ibovespa Futuros	127.345	-1.840	-1,42%
US 500	5.986,9	-26,3	-0,44%
US 30	43.494,6	+66,6	+0,15%
S&P 500 VIX	18,98	+0,77	+4,23%
Bitcoin Futuro	94.795,0	-572,5	-0,60%
Índice Dólar	106,620	+0,101	+0,09%

Petróleo Brent	74,38	+0,33	+0,45%
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Dólar/BRL	5,7715	+0,0395	+0,69%
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