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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68234063 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68234063. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.02.2025	9,355	9,355	9,355	9,355	0,38%
20.02.2025	9,320	9,320	9,320	9,320	-0,42%
19.02.2025	9,359	9,359	9,359	9,359	0,45%
18.02.2025	9,317	9,317	9,317	9,317	0,04%
17.02.2025	9,313	9,313	9,313	9,313	0,31%
14.02.2025	9,284	9,284	9,284	9,284	-0,53%
13.02.2025	9,333	9,333	9,333	9,333	-0,35%
12.02.2025	9,366	9,366	9,366	9,366	-0,58%
11.02.2025	9,421	9,421	9,421	9,421	-0,36%
10.02.2025	9,455	9,455	9,455	9,455	0,31%
07.02.2025	9,426	9,426	9,426	9,426	0,14%
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05.02.2025	9,368	9,368	9,368	9,368	-0,13%
04.02.2025	9,380	9,380	9,380	9,380	-0,58%
03.02.2025	9,435	9,435	9,435	9,435	0,80%
31.01.2025	9,360	9,360	9,360	9,360	0,35%
30.01.2025	9,327	9,327	9,327	9,327	-0,04%
29.01.2025	9,331	9,331	9,331	9,331	0,11%
28.01.2025	9,321	9,321	9,321	9,321	0,71%
27.01.2025	9,255	9,255	9,255	9,255	0,39%
24.01.2025	9,219	9,219	9,219	9,219	-1,08%

Alta: 9,455

Baixa: 9,219

Diferença: 0,236

Média: 9,350

Var%: 0,376

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