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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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7,036 -0,020 -0,26%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,890	58,790	6,900
Título	47,120	97,250	50,130
Conversíveis	0,990	0,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,374
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,949
Índice Preço/Vendas	1,525	2,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,410
Retorno com dividendos	1,374	4,025
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	7,006	45,900
Não alocado	52,136	12,049
Corporativo	41,101	34,250
Derivativo	-0,242	13,745

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,84	79,220	-0,78%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,75	73,810	-0,74%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,36	103,550	-0,65%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,70	103,410	-0,54%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,20	67,130	-0,56%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,00	64,850	-0,84%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,77	92,920	-0,76%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,55	73,05	-0,77%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,09	101,390	-0,26%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,4M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,4M	5,43	1,85	3,59
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	633,93M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	363,37M	7,27	0,10	-

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
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CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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