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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 770,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,750	67,800	8,050
Título	38,650	96,270	57,620
Conversíveis	1,590	1,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,952
Índice Preço/Vendas	1,525	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,745
Retorno com dividendos	1,374	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,477	12,239
Governo	-0,620	46,101
Corporativo	40,864	34,578
Derivativo	0,278	11,909

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,86	83,600	+0,81%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,64	78,600	+0,83%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,41	108,060	+0,56%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,80	109,130	+0,77%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,17	71,440	+1,00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,04	68,340	+0,80%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,82	96,390	+0,43%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,54	77,47	+0,86%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,16	104,990	+0,41%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06
LU2097826932	387,3M	6,60	-0,42	-

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Ibovespa Futuros	130.314	-406	-0,31%
US 500	6.011,0	-10,6	-0,18%
US 30	44.963,8	+103,5	+0,23%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	96.055,0	+3.385,0	+3,65%
Índice Dólar	106,275	-0,693	-0,65%

Petróleo Brent	72,62	+0,30	+0,41%
Petróleo WTI	69,10	+0,33	+0,48%
Café Contrato C	316,02	+7,17	+2,32%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.098,50	-137,50	-1,49%
Ouro	2.668,09	+21,79	+0,82%
Açúcar NY nº11	21,72	+0,15	+0,70%

Dólar/BRL	5,8288	+0,0193	+0,33%
EUR/BRL	6,1501	+0,0562	+0,92%
EUR/Dólar	1,0543	+0,0057	+0,54%
Dólar/JPY	151,59	-1,51	-0,99%
GBP/Dólar	1,2643	+0,0075	+0,60%
GBP/BRL	7,3746	+0,0700	+0,96%
CAD/BRL	4,1531	+0,0193	+0,47%

Petrobras PN	39,29	+0,16	+0,41%
Vale ON	58,12	+0,69	+1,20%
Casas Bahia ON	4,06	-0,03	-0,73%
Magazine Luiza ON	10,32	-0,32	-3,01%
IRB Brasil ON	41,27	+0,52	+1,28%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
Weg ON	52,69	-0,09	-0,17%

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