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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAN - Dados Históricos

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21.11.2024	7,083	7,083	7,083	7,083	-0,04%
20.11.2024	7,086	7,086	7,086	7,086	-0,17%
19.11.2024	7,098	7,098	7,098	7,098	0,16%
18.11.2024	7,087	7,087	7,087	7,087	-0,07%
15.11.2024	7,092	7,092	7,092	7,092	0,10%
14.11.2024	7,085	7,085	7,085	7,085	0,31%
13.11.2024	7,063	7,063	7,063	7,063	-0,10%
12.11.2024	7,070	7,070	7,070	7,070	-0,17%
11.11.2024	7,082	7,082	7,082	7,082	0,40%
08.11.2024	7,054	7,054	7,054	7,054	0,74%
07.11.2024	7,002	7,002	7,002	7,002	-0,09%
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05.11.2024	7,059	7,059	7,059	7,059	0,00%
04.11.2024	7,059	7,059	7,059	7,059	0,18%
31.10.2024	7,046	7,046	7,046	7,046	0,00%
30.10.2024	7,046	7,046	7,046	7,046	-0,35%
29.10.2024	7,071	7,071	7,071	7,071	-0,30%
28.10.2024	7,092	7,092	7,092	7,092	-0,06%
25.10.2024	7,096	7,096	7,096	7,096	-0,08%
24.10.2024	7,102	7,102	7,102	7,102	0,57%
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Alta: 7,102

Baixa: 7,002

Diferença: 0,100

Média: 7,069

Var%: 0,297

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