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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAN - Dados Históricos

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20.02.2025	7,027	7,027	7,027	7,027	0,00%
19.02.2025	7,027	7,027	7,027	7,027	-0,58%
18.02.2025	7,068	7,068	7,068	7,068	0,00%
17.02.2025	7,068	7,068	7,068	7,068	-0,30%
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29.01.2025	7,009	7,009	7,009	7,009	-0,10%
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27.01.2025	7,012	7,012	7,012	7,012	-0,92%
24.01.2025	7,077	7,077	7,077	7,077	-0,06%

Alta: 7,128

Baixa: 7,009

Diferença: 0,119

Média: 7,063

Var%: -0,763

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