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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,370	20,750	7,380
Título	85,740	96,610	10,870
Conversíveis	0,880	0,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,936
Índice Preço/Vendas	1,525	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,118
Retorno com dividendos	1,374	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,118	44,448
Corporativo	42,508	34,672
Não alocado	13,365	11,076
Derivativo	0,009	13,273

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,71	80,900	-0,21%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,58	66,200	-0,38%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6,94	75,210	-0,08%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6,56	74,350	-0,31%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,12	68,500	-0,29%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,76	94,920	0,00%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,49	74,60	-0,09%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,44	62,800	-0,21%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	788,26M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	788,26M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	788,26M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	613,16M	0,27	5,67	4,43
LU2097826932	341,04M	0,55	0,73	-

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Ibovespa	125.332	-1.796	-1,41%
Ibovespa Futuros	127.335	-1.850	-1,43%
US 500	5.985,2	-28,0	-0,47%
US 30	43.463,5	+35,5	+0,08%
S&P 500 VIX	19,15	+0,94	+5,16%
Bitcoin Futuro	94.430,0	-937,5	-0,98%
Índice Dólar	106,635	+0,116	+0,11%

Petróleo Brent	74,33	+0,28	+0,38%
Petróleo WTI	70,82	+0,42	+0,60%
Café Contrato C	381,70	-7,55	-1,94%
Soja Chicago	1.029,13	-8,88	-0,86%
Cacau NY	8.566,00	-574,00	-6,28%
Ouro	2.965,72	+12,52	+0,42%
Açúcar NY nº11	19,54	-0,38	-1,91%

Dólar/BRL	5,7715	+0,0395	+0,69%
EUR/BRL	6,0460	+0,0515	+0,86%
EUR/Dólar	1,0463	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	149,76	+0,47	+0,31%
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