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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 750,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAJ - Dados Históricos

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11.04.2025	9,967	9,967	9,967	9,967	0,25%
10.04.2025	9,942	9,942	9,942	9,942	1,02%
09.04.2025	9,842	9,842	9,842	9,842	-0,48%
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03.04.2025	10,068	10,068	10,091	10,068	-0,23%
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19.03.2025	10,102	10,102	10,102	10,069	0,33%

Alta: 10,106

Baixa: 9,842

Diferença: 0,264

Média: 10,028

Var%: -0,447

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