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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAL - Dados Históricos

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21.11.2024	7,078	7,078	7,078	7,078	-0,04%
20.11.2024	7,081	7,081	7,081	7,081	-0,17%
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18.11.2024	7,082	7,082	7,082	7,082	-0,07%
15.11.2024	7,087	7,087	7,087	7,087	0,10%
14.11.2024	7,080	7,080	7,080	7,080	0,31%
13.11.2024	7,058	7,058	7,058	7,058	-0,10%
12.11.2024	7,065	7,065	7,065	7,065	-0,17%
11.11.2024	7,077	7,077	7,077	7,077	0,40%
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04.11.2024	7,054	7,054	7,054	7,054	0,18%
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30.10.2024	7,041	7,041	7,041	7,041	-0,35%
29.10.2024	7,066	7,066	7,066	7,066	-0,30%
28.10.2024	7,087	7,087	7,087	7,087	-0,06%
25.10.2024	7,091	7,091	7,091	7,091	-0,08%
24.10.2024	7,097	7,097	7,097	7,097	0,57%
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Alta: 7,097

Baixa: 6,997

Diferença: 0,100

Média: 7,064

Var%: 0,298

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