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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,03%

Fechamento Anterior5,534

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos322,28M

Despesas0,54%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1004	1027	1058	1059	1044
Retorno do fundo	0.36%	0.36%	2.73%	1.89%	1.16%	0.43%
Lugar na categoria	514	514	460	391	277	184
% na categoria	97	97	95	89	67	63

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	750,51M	-3,49	0,97	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	750,51M	-3,48	0,98	2,16
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	750,51M	-3,48	0,97	2,14
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	750,51M	-3,48	0,98	2,15
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	588,96M	-1,69	5,37	3,69

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	9,79B	0,66	2,50	0,54
LU0568620990	5,61B	0,53	2,26	0,32
LU0568620560	5,61B	0,55	2,30	0,33
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,09B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,09B	0,69	2,62	0,54

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	12,19	94,94	-0,07%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9,71	101,031	-0,03%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,44	99,303	-0,94%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	6,68	98,29	+0,09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	6,54	96,330	+0,16%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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United Global Hea.	12,722	+0,076	+0,60%