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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,750	67,800	8,050
Título	38,650	96,270	57,620
Conversíveis	1,590	1,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,952
Índice Preço/Vendas	1,525	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,745
Retorno com dividendos	1,374	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,477	12,239
Governo	-0,620	46,101
Corporativo	40,864	34,578
Derivativo	0,278	11,909

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,86	82,200	+0,37%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,64	77,140	+0,31%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,41	106,750	+0,37%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,80	107,250	+0,41%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,17	70,030	+0,39%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,04	67,170	+0,48%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,82	95,480	+0,45%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,54	76,04	+0,44%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,16	103,870	+0,38%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,25M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,25M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,25M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,73M	7,61	4,76	5,06
LU2097826932	389,07M	6,60	-0,42	-

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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