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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 750,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,560	68,650	7,090
Título	38,020	98,360	60,340
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	18,417
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,870
Índice Preço/Vendas	1,525	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,071
Retorno com dividendos	1,374	3,848
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	11,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,559	10,862
Governo	-0,275	42,962
Corporativo	38,716	35,004

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,41	79,010	+0,27%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,27	65,020	+0,56%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	9,15	72,35	+0,46%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	8,69	74,100	+0,50%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	8,22	66,220	+0,39%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,67	94,110	+0,48%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,32	60,710	+0,41%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	3,30	73,570	+0,45%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,78	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	750,51M	-3,48	0,98	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	750,51M	-3,49	0,97	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	750,51M	-3,48	0,98	2,16
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	588,96M	-1,69	5,37	3,69
LU2097826932	306,96M	0,59	2,35	-

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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