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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAH - Dados Históricos

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21.11.2024	10,327	10,327	10,327	10,327	-0,04%
20.11.2024	10,331	10,331	10,331	10,331	-0,17%
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15.11.2024	10,340	10,340	10,340	10,340	0,10%
14.11.2024	10,330	10,330	10,330	10,330	0,31%
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11.11.2024	10,325	10,325	10,325	10,325	0,39%
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05.11.2024	10,292	10,292	10,292	10,292	0,00%
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24.10.2024	10,355	10,355	10,355	10,355	0,57%
23.10.2024	10,296	10,296	10,296	10,296	-0,01%

Alta: 10,355

Baixa: 10,209

Diferença: 0,146

Média: 10,306

Var%: 0,291

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