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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UG86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc (0P0000UG86). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,740	59,360	0,620
Título	40,280	72,680	32,400
Outros	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,051	33,109
Não alocado	58,739	32,762
Corporativo	2,228	27,235

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,82	+0,21%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	102,476	+0,16%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	95,250	+0,15%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	101,160	+0,08%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,74	+0,09%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	106,222	+0,28%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,85	100,66	+0,25%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,25M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,25M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,25M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,25M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,73M	7,61	4,76	5,06

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