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Asn Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270282

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EWQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Mixfonds Defensief (0P0001EWQV). Nossos dados do ASN Duurzaam Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,320	7,670	4,350
Ações	24,570	24,570	0,000
Título	69,420	69,420	0,000
Outros	2,680	6,570	3,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,402	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,952	2,441
Índice Preço/Vendas	1,546	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,474	10,324
Retorno com dividendos	1,979	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,300	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,080	20,876
Industriais	27,590	11,333
Saúde	15,790	12,767
Utilidades	7,080	3,424
Serviços de Comunicação	7,000	6,930
Materiais Básicos	5,160	5,313
Consumo Cíclico	4,470	10,607
Consumo Não-Cíclico	3,410	7,386
Imóveis	1,420	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 666

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,10	99,950	-0,16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	0,92	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	0,92	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	0,86	96,550	+0,44%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,83	100,820	+0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	89,420	+0,81%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0,79	95,250	+0,15%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,79	100,470	+0,15%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	0,75	107,880	+0,33%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0,73	-	-

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	703,17M	2,98	0,32	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	406,71M	4,96	1,78	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	356,29M	4,05	1,13	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	42,4M	1,43	-0,94	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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