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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU)

Singapura

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22/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P0000A4SU). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	3,790	0,600
Ações	96,620	96,620	0,000
Título	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,964	13,801
Índice Preço/Valor Contábil	2,091	1,952
Índice Preço/Vendas	1,988	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,270	8,410
Retorno com dividendos	3,241	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	18,593	14,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,420	27,608
Serviços Financeiros	30,190	22,246
Consumo Cíclico	15,840	17,755
Serviços de Comunicação	10,600	9,726
Consumo Não-Cíclico	3,320	4,142
Industriais	2,530	6,860
Materiais Básicos	1,690	3,229
Saúde	1,350	3,107
Imóveis	1,060	3,473

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,78	1.040,00	+2,97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	9,31	56.000	-0,71%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,18	400,60	-1,72%
HDFC Bank	INE040A01034	4,85	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	4,09	1.278,05	+2,20%
Aia Group	HK0000069689	3,79	56,45	-0,70%
Axis Bank	INE238A01034	3,18	1.142,40	+0,29%
MediaTek	TW0002454006	3,05	1.310,00	+3,56%
Alibaba	KYG017191142	2,90	80,70	-4,38%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,58	9.850	0,00%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	325,82M	15,00	6,39	7,46
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	9,88B	10,88	1,53	-
European Growth Fund A DIST SGD	2,8M	10,73	1,34	4,38
European Growth Fund A DIST Eus	6,63B	12,54	4,13	5,59
Global Multi Asset Income Fund A QI	65,92M	2,76	-3,38	2,50

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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