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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195K6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195K6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	4.450,400	4.450,400	4.450,400	4.450,400	0,21%
25.11.2024	4.440,910	4.440,910	4.440,910	4.440,910	0,04%
22.11.2024	4.439,290	4.439,290	4.439,290	4.439,290	-0,27%
21.11.2024	4.451,510	4.451,510	4.451,510	4.451,510	-0,12%
20.11.2024	4.456,650	4.456,650	4.456,650	4.456,650	-1,07%
19.11.2024	4.505,050	4.505,050	4.505,050	4.505,050	-0,03%
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15.11.2024	4.496,990	4.496,990	4.496,990	4.496,990	-0,07%
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13.11.2024	4.505,080	4.505,080	4.505,080	4.505,080	0,15%
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11.11.2024	4.508,600	4.508,600	4.508,600	4.508,600	0,06%
08.11.2024	4.505,810	4.505,810	4.505,810	4.505,810	0,00%
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05.11.2024	4.496,340	4.496,340	4.496,340	4.496,340	-0,03%
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28.10.2024	4.538,240	4.538,240	4.538,240	4.538,240	-0,20%

Alta: 4.538,240

Baixa: 4.439,290

Diferença: 98,950

Média: 4.493,093

Var%: -2,134

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