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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

Nova Zelândia

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28/02 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 706,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: ASB Group Investments Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IKGP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Nossos dados do ASB Investment Funds Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,810	6,550	3,740
Ações	58,910	58,910	0,000
Título	34,070	34,070	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,156	18,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,606	2,136
Índice Preço/Vendas	2,475	2,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,781	10,910
Retorno com dividendos	2,305	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	11,421	10,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,480	17,169
Serviços Financeiros	14,790	12,862
Industriais	14,680	13,099
Saúde	13,920	13,576
Utilidades	7,780	7,219
Consumo Cíclico	7,500	8,344
Serviços de Comunicação	6,750	7,397
Imóveis	5,700	7,600
Materiais Básicos	4,060	5,086
Consumo Não-Cíclico	3,000	4,982
Energia	1,350	2,669

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,637

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,05	60,83	+0,09%
Apple	US0378331005	1,81	223,89	+0,31%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,75	32,34	+2,73%
Microsoft	US5949181045	1,66	382.14	-0.01%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	110,42	+0,25%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,39	96,199	-0,23%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,37	101,627	-0,10%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,16	99,896	+0,01%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,12	93,066	-0,63%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,02	9,19	-1,71%

Principais fundos de ações por ASB Group Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,48B	0,57	7,94	8,07
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4,11B	0,72	6,63	6,72
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,55B	1,12	3,80	3,87
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,89B	1,00	4,99	4,97
ASB Investment Funds Moderate Fund	799,29M	0,94	4,53	4,45

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US 30	41.226,9	-998,4	-2,36%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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