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Aps Ethical Cautious Fund Class D Eur Distributor (retail) (0P00011RRU)

Malta

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret (0P00011RRU). Nossos dados do APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Título	59,880	59,880
Conversíveis	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,939	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,441
Índice Preço/Vendas	1,173	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,567	10,324
Retorno com dividendos	3,444	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	12,281	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	16,596
Consumo Cíclico	17,070	10,607
Tecnologia	16,740	20,876
Industriais	9,620	11,333
Saúde	9,500	12,767
Serviços de Comunicação	7,620	6,930
Materiais Básicos	6,140	5,313
Utilidades	4,970	3,424
Energia	4,940	3,626
Consumo Não-Cíclico	2,050	7,386

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	97,94	+0,23%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	57,09	-0,16%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	58,54M	2,31	-1,99	2,56
APS Income Fund Distribution	58,54M	0,87	-3,21	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	36,33M	2,64	-1,95	1,90
APS Regular Income Ethical Class C	36,33M	2,58	-2,02	1,83
APS Regular Income Ethical Class B	36,33M	1,15	-2,94	1,78

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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