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Aps Ethical Cautious Fund Class C Eur Accumulator (retail) (0P00011RRT)

Malta

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1,449 -0,009 -0,62%

01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005732

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret (0P00011RRT). Nossos dados do APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Título	59,880	59,880
Conversíveis	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,939	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,474
Índice Preço/Vendas	1,173	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,567	10,480
Retorno com dividendos	3,444	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	12,281	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	17,073
Consumo Cíclico	17,070	11,200
Tecnologia	16,740	20,971
Industriais	9,620	11,658
Saúde	9,500	12,019
Serviços de Comunicação	7,620	7,058
Materiais Básicos	6,140	4,998
Utilidades	4,970	3,383
Energia	4,940	3,661
Consumo Não-Cíclico	2,050	7,211

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	98,62	-0,02%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	59,41	-0,13%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	56,13M	0,26	-1,33	1,97
APS Income Fund Accumulation	56,13M	0,26	-1,33	1,97
APS Regular Income Ethical Class D	37,27M	2,11	-0,32	1,27
APS Regular Income Ethical Class A	37,27M	2,13	-0,26	1,36
APS Regular Income Ethical Class B	37,27M	2,13	-0,25	1,55

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US 30	41.297,9	-927,4	-2,20%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.980,0	-2.960,0	-3,44%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,82	-0,90	-1,27%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.029,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.171,52	-18,48	-0,58%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6650	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1387	-0,0076	-0,12%
EUR/Dólar	1,0837	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	148,40	-0,87	-0,58%
GBP/Dólar	1,3005	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3672	+0,0106	+0,14%
CAD/BRL	3,9684	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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ACTIAM Responsibl.	120,460	+0,490	+0,41%
Vanguard Balanced.	1,466	-0,011	-0,77%
BHF Total Return .	75,070	+0,160	+0,21%