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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary I (0P0000N49O)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061645

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N49O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N49O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Balanced Fund Ordinary I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	49,760	49,760	49,760	49,760	0,06%
01.04.2025	49,730	49,730	49,730	49,450	0,57%
31.03.2025	49,450	49,450	49,860	49,450	-0,82%
28.03.2025	49,860	49,860	50,150	49,860	-0,58%
27.03.2025	50,150	50,150	50,150	50,130	0,04%
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25.03.2025	50,320	50,320	50,410	50,320	-0,18%
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21.03.2025	50,250	50,250	50,570	50,250	-0,63%
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19.03.2025	50,860	50,860	50,860	50,750	0,22%
18.03.2025	50,750	50,750	50,750	50,540	0,42%
17.03.2025	50,540	50,540	50,540	50,540	0,70%
14.03.2025	50,190	50,190	50,190	50,190	1,21%
13.03.2025	49,590	49,590	49,590	49,590	-0,44%
12.03.2025	49,810	49,810	49,810	49,810	0,12%
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05.03.2025	50,250	50,250	50,250	50,250	1,27%
04.03.2025	49,620	49,620	49,620	49,620	-0,48%
03.03.2025	49,860	49,860	49,860	49,860	0,18%

Alta: 50,860

Baixa: 49,450

Diferença: 1,410

Média: 50,124

Var%: -0,020

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