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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

Namíbia

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2.675,262 +15,200 +0,57%

22/11 - Fechado. Moeda em NAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY). Nossos dados do Allan Gray Namibia Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,970	12,130	1,160
Ações	58,270	62,090	3,820
Título	22,020	22,020	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	1,890	1,890	0,000
Outros	6,750	7,410	0,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,585	12,512
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	1,795
Índice Preço/Vendas	0,858	1,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,968	6,508
Retorno com dividendos	4,642	3,698
Crescimento de lucros em 5 anos	10,330	11,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,080	22,121
Consumo Não-Cíclico	14,920	9,347
Materiais Básicos	13,590	13,563
Industriais	10,010	5,777
Serviços de Comunicação	9,540	12,256
Tecnologia	6,750	9,434
Consumo Cíclico	5,300	10,603
Energia	4,680	2,300
Imóveis	3,050	8,166
Saúde	2,630	6,780
Utilidades	1,460	1,076

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20,54	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7,25	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,40	4.650,00	0,00%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,97	52,58	+0,65%
British American Tobacco	GB0002875804	2,52	2.969,0	+1,57%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2,09	-	-
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1,95	-	-
Prosus	NL0013654783	1,94	37,97	-0,34%
NewGold Platinum	ZAE000177580	1,91	16.699	+1,26%
Stimulus Investments Prf	NA000A1JN0Z7	1,89	12.801,00	0,00%

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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