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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

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2.426,600 -1,450 -0,06%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	1,430	0,440
Ações	54,870	54,870	0,000
Título	43,510	43,510	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,442	15,301
Índice Preço/Valor Contábil	2,237	2,145
Índice Preço/Vendas	2,246	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,156	9,265
Retorno com dividendos	1,528	2,817
Crescimento de lucros em 5 anos	7,499	10,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,980	17,183
Serviços Financeiros	18,290	16,780
Serviços de Comunicação	14,200	6,414
Consumo Cíclico	13,500	11,226
Industriais	10,310	15,154
Consumo Não-Cíclico	7,870	7,702
Saúde	5,310	11,983
Materiais Básicos	3,540	7,717

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	4,82	154,60	-10,16%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,08	532,23	-1,02%
Meta Platforms	US30303M1027	3,75	532,78	-8,76%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,62	511.98	-9.08%
Microsoft	US5949181045	3,61	375,13	-1,84%
Alphabet A	US02079K3059	3,55	150,92	-3,90%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2,65	-	-
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,36	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,34	-	-
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,29M	3,46	3,09	3,37

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Ibovespa Futuros	131.745	+995	+0,76%
US 500	5.404,7	-266,2	-4,69%
US 30	40.620,2	-1.605,1	-3,80%
S&P 500 VIX	29,09	+7,58	+35,24%
Bitcoin Futuro	82.162,5	-3.777,5	-4,40%
Índice Dólar	101,892	-1,599	-1,55%

Petróleo Brent	69,99	-4,96	-6,62%
Petróleo WTI	66,78	-4,93	-6,87%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.125,36	-40,84	-1,29%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6255	-0,0352	-0,62%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1019	+0,0159	+1,46%
Dólar/JPY	146,37	-2,90	-1,94%
GBP/Dólar	1,3083	+0,0076	+0,58%
GBP/BRL	7,3589	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	3,9920	+0,0202	+0,51%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	55,03	-1,90	-3,34%
Casas Bahia ON	8,21	-1,31	-13,76%
Magazine Luiza ON	11,53	+0,34	+3,04%
IRB Brasil ON	52,99	+0,79	+1,51%
Oi ON	0,94	-0,02	-2,08%
Weg ON	44,32	-0,58	-1,29%

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