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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X092

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albion Strategic Fund (0P0000X092). Nossos dados do Albion Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,930	2,930
Ações	48,300	48,300
Título	48,230	48,230
Preferenciais	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,562	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	2,588	2,137
Índice Preço/Vendas	1,920	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,645	8,950
Retorno com dividendos	1,675	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	12,751	10,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,570	17,336
Serviços Financeiros	16,240	15,635
Consumo Não-Cíclico	13,670	7,451
Consumo Cíclico	12,190	11,869
Industriais	12,040	15,321
Serviços de Comunicação	9,720	6,465
Saúde	6,610	11,850
Materiais Básicos	3,960	7,488

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,80	476,57	+0,96%
Microsoft	US5949181045	3,33	417,00	+1,00%
Broadcom	US11135F1012	3,25	164.23	+0.18%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,65	602,78	+1,12%
DR Horton	US23331A1097	2,64	163,53	+1,03%
Alphabet A	US02079K3059	2,61	164.76	-1.71%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,24	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2,23	-	-
Exor NV	NL0012059018	2,22	94,93	+1,05%
Renault S.A. 2%	FR0013368206	2,18	-	-

Principais fundos de ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,5M	6,09	1,18	3,93

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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