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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KXF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3). Nossos dados do Add Value Fund N.V. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,030	102,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,637	15,512
Índice Preço/Valor Contábil	2,882	2,032
Índice Preço/Vendas	1,345	1,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,972	9,943
Retorno com dividendos	3,911	3,305
Crescimento de lucros em 5 anos	13,818	12,304

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,780	21,912
Consumo Cíclico	19,250	12,688
Serviços Financeiros	10,670	13,704
Industriais	9,170	12,214
Consumo Não-Cíclico	6,120	14,418

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	18,40	493.30	-1.97%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15,01	108.95	-1.76%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13,51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10,88	-	-
Nedap	NL0000371243	8,41	53,00	+0,76%
TKH Group NV	NL0000852523	7,44	30,96	+0,32%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6,64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6,25	17,34	+0,35%
Kendrion NV	NL0000852531	5,63	10,70	-0,37%
Aalberts Industries	NL0000852564	5,24	33,82	-0,24%

Principais fundos de ações por Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		128,75M	15,90	10,62	10,15
	Optimix Mix Fund		89,42M	7,92	2,18	4,98

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US 30	44.802,0	-58,3	-0,13%
S&P 500 VIX	14,42	+0,32	+2,27%
Bitcoin Futuro	94.752,5	+2.082,5	+2,25%
Índice Dólar	106,497	-0,471	-0,44%

Petróleo Brent	72,63	+0,31	+0,43%
Petróleo WTI	69,10	+0,33	+0,48%
Café Contrato C	316,35	+7,50	+2,43%
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Cacau NY	9.174,00	-62,00	-0,67%
Ouro	2.671,11	+24,81	+0,94%
Açúcar NY nº11	21,91	+0,34	+1,58%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1275	+0,0336	+0,55%
EUR/Dólar	1,0514	+0,0028	+0,27%
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