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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,240	4,240
Título	92,850	92,850
Conversíveis	2,920	2,920

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,092
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,690
Índice Preço/Vendas	1,084	6,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	78,195
Retorno com dividendos	1,960	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,103

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,400	79,121
Não alocado	4,237	12,262
Governo	2,148	12,181
Securitizado	0,314	7,662

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,13	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,08	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,99	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,92	104,550	+0,03%
Bayerische Landesbank 1%	XS2356569736	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	311,16M	4,68	-0,94	0,96
3BG Bond Opportunities T	95,37M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,09M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,09M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,09M	5,34	-4,34	1,09

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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