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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Título	93,920	93,920
Conversíveis	2,910	2,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,668
Índice Preço/Vendas	1,084	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	83,463
Retorno com dividendos	1,960	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,487	76,697
Não alocado	3,174	11,459
Governo	2,133	12,101
Securitizado	0,311	7,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,15	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,01	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	1,00	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,99	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,88	104,840	+0,23%

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	325,96M	1,21	0,88	0,93
3BG Bond Opportunities T	93,69M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,08M	2,09	-2,53	0,29
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,08M	2,09	-2,52	0,27
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,08M	2,10	-2,52	0,28

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Ibovespa Futuros	131.835	+1.085	+0,83%
US 500	5.425,3	-245,6	-4,33%
US 30	40.775,2	-1.450,1	-3,43%
S&P 500 VIX	28,37	+6,86	+31,89%
Bitcoin Futuro	81.762,5	-4.177,5	-4,86%
Índice Dólar	101,795	-1,696	-1,64%

Petróleo Brent	70,14	-4,81	-6,42%
Petróleo WTI	66,97	-4,74	-6,61%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.126,16	-40,04	-1,26%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6165	-0,0442	-0,78%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1032	+0,0172	+1,58%
Dólar/JPY	146,12	-3,15	-2,11%
GBP/Dólar	1,3097	+0,0090	+0,69%
GBP/BRL	7,3574	+0,0008	+0,01%
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Petrobras PN	36,21	-0,99	-2,66%
Vale ON	55,26	-1,67	-2,93%
Casas Bahia ON	8,31	-1,21	-12,71%
Magazine Luiza ON	11,45	+0,26	+2,32%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,09	-0,81	-1,80%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BlackRock Global .	46,660	-0,770	-1,62%
Franklin Global C.	26,140	+0,220	+0,85%
VINCI VALOREM FUN.	320,127	+0,108	+0,03%
KEPLER Europa Ren.	88,110	+0,300	+0,34%
Nomura Global Bio.	24,690	-0,180	-0,72%
American Funds Fu.	78,94	+0,49	+0,62%
BlackRock Fixed I.	21,590	-0,029	-0,13%