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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,780	2,780
Título	94,300	94,300
Conversíveis	2,920	2,920

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,255
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,680
Índice Preço/Vendas	1,084	6,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	78,525
Retorno com dividendos	1,960	3,147
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,116

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,864	78,660
Não alocado	2,780	11,389
Governo	2,141	12,505
Securitizado	0,313	7,631

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,09	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,01	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,98	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,92	106,610	+0,54%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	315,06M	0,25	-0,51	0,95
3BG Bond Opportunities T	97,1M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	31,04M	2,09	-2,53	0,29
CONVERTINVEST Global Convertible IT	31,04M	2,09	-2,52	0,27
CONVERTINVEST Global Convertible VT	31,04M	2,10	-2,52	0,28

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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