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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,510	1,510
Título	95,500	95,500
Conversíveis	2,990	2,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,078
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,729
Índice Preço/Vendas	1,084	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	78,081
Retorno com dividendos	1,960	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	14,798

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,002	78,058
Governo	2,194	11,773
Não alocado	1,509	12,653
Securitizado	0,322	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,24	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,11	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,07	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1,06	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,04	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1,01	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,93	106,010	+0,52%

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	306,44M	3,68	-1,27	0,89
3BG Bond Opportunities T	96,47M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	30,69M	4,68	-4,95	0,54
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,69M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,69M	5,34	-4,34	1,08

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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