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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 800,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A (003016). Nossos dados do Zhongjin CN Sec 500 Idx Strengthen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,110	3,110
Ações	93,610	93,610
Título	3,370	3,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,553	14,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,356	1,371
Índice Preço/Vendas	0,823	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,078	6,488
Retorno com dividendos	2,822	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	17,829	15,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,710	22,164
Tecnologia	18,550	17,193
Materiais Básicos	14,850	16,695
Saúde	10,230	11,188
Consumo Cíclico	9,440	10,217
Serviços Financeiros	6,840	7,778
Consumo Não-Cíclico	4,600	3,945
Serviços de Comunicação	3,780	3,400
Energia	3,390	3,571
Utilidades	3,280	3,294
Imóveis	1,320	1,564

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 430

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,98	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,82	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	1,53	118,00	-4,57%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,41	-	-
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	1,34	22,04	-5,29%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1,15	20,54	-3,88%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,12	14,39	-0,62%
Shenzhen Goodix Tech A	CNE100002G84	1,05	81,80	-2,79%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	0,98	12,45	-3,34%
Kingnet Network	CNE100000XB5	0,96	13,130	-4,65%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,99B	14,29	-4,80	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,99B	13,92	-5,18	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800,66M	9,02	-3,14	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156,63M	-3,83	-13,27	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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