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Zhongjia Pure Bd 2-y Interval Bd A (0P00018YGN)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 824,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018YGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia Pure Bd 2-Y Interval Bd A (0P00018YGN). Nossos dados do Zhongjia Pure Bd 2-Y Interval Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,370	1,370
Título	29,740	29,740
Outros	68,890	68,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	29,738	36,678
Não alocado	1,374	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	12,24	-	-
HUAIHUA HIGH TECH INDUSTRY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP1	-	4,91	-	-
TIANJIN BINHAI NEW AREA CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	4,90	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,85	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,84	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,42	1,76	2,60
Zhongjia Money Market Fd C	10,58B	1,63	2,00	2,85
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	2,04	3,95	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	1,89	3,73	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,1B	2,52	3,26	-

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