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Bobsamc Fengxiang Pure Bond (003445)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,1B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 003445

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia FengXiang Pure Bond (003445). Nossos dados do Zhongjia FengXiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,120	0,120
Título	32,790	32,790
Outros	67,090	67,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	17,904	37,576
Governo	10,760	39,605
Securitizado	4,127	5,625
Não alocado	0,118	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5,05	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 1	-	4,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	3,25	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	3,08	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.5 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,63	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 25 TRANCH A	-	1,61	-	-
HUATAI-ZHESHANG LEASING ABS SERIES 4 TRANCH A2	-	0,98	-	-
CITIC SECURITIES - CHINA MERCHANTS SHEKOU CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS 1 A	-	0,61	-	-
SINO-FACTORING SUPPLY CHAIN NO. 3 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,42	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,42	1,76	2,60
Zhongjia Money Market Fd C	10,58B	1,63	2,00	2,85
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	2,04	3,95	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	1,89	3,73	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3,2B	3,61	5,14	4,99

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