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Zheshang Huili Bond Fund A (003220)

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1,042 -0,000 -0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003220

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ZheShang HuiLi Pure Bond Fd (003220). Nossos dados do ZheShang HuiLi Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Título	55,310	55,310
Outros	44,600	44,600

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,307	37,576
Não alocado	0,097	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	17,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	12,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	11,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	9,27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	4,75	-	-

Principais fundos de títulos por Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	14,32B	1,48	1,90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14,32B	1,68	2,15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2,13B	2,40	2,60	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1,04B	3,01	3,28	-
ZheShang HuiYu Pure Bond Fd	261,55M	2,82	3,11	-

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