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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nossos dados do William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,450	3,450	0,000
Ações	96,550	96,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,584	21,204
Índice Preço/Valor Contábil	3,549	3,044
Índice Preço/Vendas	3,063	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,630	13,164
Retorno com dividendos	0,566	1,150
Crescimento de lucros em 5 anos	11,514	11,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,180	13,279
Tecnologia	22,950	23,748
Industriais	19,190	18,952
Consumo Cíclico	10,510	12,040
Serviços Financeiros	8,230	12,924
Consumo Não-Cíclico	6,940	3,621
Energia	4,230	4,052
Materiais Básicos	1,620	4,134
Utilidades	1,130	2,390
Imóveis	1,030	5,352

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carlyle Group	US14316J1088	2,41	50,32	-3,80%
ELF Beauty	US26856L1035	2,18	124,89	-2,12%
Confluent Inc Class A	-	2,15	-	-
Primo Brands	-	2,12	-	-
Dynatrace Inc	US2681501092	2,07	50,69	-2,95%
Doximity Inc Class A	-	2,02	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	1,99	108,07	+5,72%
ExlServices	US3020811044	1,99	45,11	-0,38%
Mercury	US5893781089	1,97	41,90	-4,25%
Chemed	US16359R1032	1,96	521,84	-1,91%

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	4,01B	19,57	10,96	12,05
KI Midcap Fund A USD Acc	3,72B	18,56	9,37	10,42
KI Midcap Fund B USD Acc	3,72B	18,56	9,37	10,05
KI Midcap Fund I USD Acc	3,72B	18,61	9,42	10,45
Artemis US Ext Alpha B acc USD	505,62M	20,98	7,58	13,24

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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