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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nossos dados do William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	2,750	0,000
Ações	97,250	97,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,136	20,747
Índice Preço/Valor Contábil	3,569	2,942
Índice Preço/Vendas	2,922	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,577	13,089
Retorno com dividendos	0,581	1,174
Crescimento de lucros em 5 anos	15,587	12,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,780	23,235
Saúde	24,500	13,940
Industriais	18,620	19,277
Consumo Cíclico	10,030	11,783
Consumo Não-Cíclico	7,520	3,485
Serviços Financeiros	6,920	12,097
Energia	4,310	4,291
Materiais Básicos	1,350	4,250
Imóveis	1,030	5,063
Utilidades	0,930	2,537

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ExlServices	US3020811044	2,38	46,21	+1,20%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,14	55,46	+5,70%
EXACT Sciences	US30063P1057	2,02	52,91	-0,30%
Carlyle Group	US14316J1088	2,02	53,65	+1,63%
Chemed	US16359R1032	2,01	570,96	+1,36%
Confluent Inc Class A	-	1,97	-	-
nVent Electric	IE00BDVJJQ56	1,84	78,34	+0,49%
Encompass Health	US29261A1007	1,83	101,12	+1,73%
Mercury	US5893781089	1,75	40,94	+2,40%
Cameco	CA13321L1085	1,73	60,11	-1,35%

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	3,87B	19,57	10,96	12,05
KI Midcap Fund A USD Acc	3,87B	18,53	9,81	10,90
KI Midcap Fund B USD Acc	3,87B	18,53	9,81	10,51
KI Midcap Fund I USD Acc	3,87B	18,58	9,86	10,94
Artemis US Ext Alpha B acc USD	536,87M	20,98	7,58	13,24

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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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