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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 976,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nossos dados do William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	2,580	0,000
Ações	97,420	97,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,728	20,707
Índice Preço/Valor Contábil	3,519	3,006
Índice Preço/Vendas	2,946	1,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,264	12,800
Retorno com dividendos	0,545	1,174
Crescimento de lucros em 5 anos	10,305	11,450

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,110	24,293
Saúde	22,920	13,012
Industriais	18,160	19,170
Consumo Cíclico	10,500	12,329
Consumo Não-Cíclico	9,000	4,020
Serviços Financeiros	7,590	12,330
Energia	2,680	3,930
Materiais Básicos	1,630	4,166
Utilidades	1,560	2,575
Imóveis	0,850	5,042

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carlyle Group	US14316J1088	2,57	49,86	-4,13%
Primo Water	US7416231022	2,43	34,07	+4,54%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,39	59,88	-2,22%
Stride	US86333M1080	2,34	134,24	-3,35%
Doximity Inc Class A	-	2,27	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	2,24	102,89	-7,19%
Confluent Inc Class A	-	2,09	-	-
Bright Horizons	US1091941005	2,03	126,39	-2,30%
ExlServices	US3020811044	1,95	48,00	-4,82%
Chemed	US16359R1032	1,95	546,24	-0,70%

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	3,19B	19,80	10,51	11,57
KI Midcap Fund A USD Acc	3,19B	-7,73	6,69	8,89
KI Midcap Fund B USD Acc	3,19B	-7,73	6,69	8,54
KI Midcap Fund I USD Acc	3,19B	-7,73	6,74	8,93
Artemis US Ext Alpha B acc USD	530,83M	24,99	8,18	13,13

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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